Hier einmal die Zusammenfassung für den TenX DNA Research zu Palantir:
Die Investmentfirma hat ihre Investment-Hypothese für Palantir aufgrund der Q4/21-Quartalszahlen und Gespräche mit Investor Relations, Kunden und Mitarbeitern aktualisiert. Die Wachstums- und Profitabilitätsannahmen wurden angepasst und das mittelfristige Kursziel für die Aktie reduziert. Trotzdem glaubt die Firma weiterhin an die hohe Relevanz und die fundamental positive Entwicklung des Unternehmens und betont den technologischen Vorsprung von Palantir in der Zusammenführung und Analyse von hochkomplexen Daten. Palantirs Fokus auf Datensicherheit und Datenschutz sowie die flexiblen Echtzeit-Anbindung und -Nutzung von heterogenen APIs und Datenformaten werden als signifikante Vorteile der Software betrachtet.

Palantirs Umsatz ist im Jahr 2021 um 41% auf USD 1.542 Mio. gewachsen, wobei das US-Unternehmensgeschäft besonders stark zugelegt hat. Das europäische Geschäft mit Unternehmenskunden ist um 16% auf USD 382 Mio. gewachsen. Im Bereich Regierungen und regierungsnahen Organisationen betrug das Wachstum im Gesamtjahr 2021 immer noch 47%, hat sich jedoch von Quartal zu Quartal abgeschwächt. Palantir geht von einem Wachstum auf Gesamt-Umsatzebene von 30-35% durchschnittlich pro Jahr bis ins Jahr 2030 aus. Das Geschäft mit US-Unternehmen soll durchschnittlich um 40-60% pro Jahr bis 2025 wachsen, während das Geschäft mit europäischen und weiteren nicht-US-Unternehmen ab 2023 an Fahrt aufnehmen soll. Palantir hat sein Sales-Team in den USA deutlich ausgebaut und plant, dies auch in Europa und Asien zu tun. Per Ende 2021 hatte das Unternehmen noch ein Auftragsvolumen von USD 3,6 Mrd. in den Büchern.

Die größten Risiken für das Wachstum von Palantir in den nächsten Jahren sind das Skalieren des Vertriebsteams, insbesondere außerhalb der USA, die erfolgreiche Umsetzung der neuen Sales-Strategie, die Gewinnung von Referenzprojekten in Europa und Asien, das hohe...